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변액보험 공시

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특별계정운용(수탁)보수

특별계정에 속한 재산의 자산운용.관리 등에 소요되는 보수(특별계정 운용보수)및 특별계정에 속한 재산의 보관.기준가격 산정업무 등에 소요되는 보수(특별계정 수탁보수)를 말합니다.

(펀드별로 특별계정적립금에 대하여 아래 해당 비율만큼 매일 차감)

변액연금/유니버셜보험
펀드명 운영보수 투자일임
보수
수탁보수 사무관리
보수
합계
변액연금-채권형1 연 0.25% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.292%
변액연금-인덱스혼합형1 연 0.377% 연 0.105% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.514%
변액연금-주식혼합형1 연 0.432% 연 0.08% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.544%
변액연금-채권형2 연 0.335% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.377%
변액연금-인덱스혼합형2 연 0.385% 연 0.08% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.497%
변액연금-주식혼합형2 연 0.435% 연 0.03% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.497%
변액연금-안정성장형 연 0.43% 연 0.172% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.634%
변액연금-인덱스성장형 연 0.355% 연 0.124% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.511%
변액연금-안정성장형Ⅱ 연 0.35% 연 0.056% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.438%
변액연금-글로벌혼합형 연 0.318% 연 0.055% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.405%
변액연금-주식성장형 연 0.503% 연 0.08% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.615%
변액연금-이머징브릭스주식성장형 연 0.3% 연 0.05% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.382%
변액연금(3형)-채권형(3형) 연 0.25% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.292%
변액연금(3형)-인덱스혼합형(3형) 연 0.377% 연 0.105% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.514%
변액연금(3형)-주식혼합형(3형) 연 0.432% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.474%
변액연금(3형)-안정성장형(3형) 연 0.35% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.392%
변액연금(3형)-인덱스성장형(3형) 연 0.355% 연 0.105% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.492%
변액연금(3형)-글로벌혼합형(3형) 연 0.318% 연 0.02% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.37%
변액연금(3형)-이머징브릭스주식성장형(3형) 연 0.3% 연 0.05% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.382%
변액유니버셜1형-단기채권형 연 0.14% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.182%
변액유니버셜1형-채권형 연 0.29% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.332%
변액유니버셜1형-주식성장형 연 0.45% 연 0.204% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.686%
변액유니버셜1형-글로벌혼합형 연 0.405% 연 0.055% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.492%
변액유니버셜아태브릭스주식성장형 연 0.305% 연 0.1% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.437%
변액유니버셜인덱스성장형 연 0.35% 연 0.15% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.532%
변액유니버셜차이나주식성장형 연 0.405% 연 0.1% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.537%
변액유니버셜유럽주식형 연 0.405% 연 0.1% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.537%
변액유니버셜2형-채권형 연 0.29% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.332%
변액유니버셜2형-주식혼합형 연 0.35% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.392%
변액유니버셜종신-채권형(3형) 연 0.26% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.302%
변액유니버셜종신-인덱스성장형(3형) 연 0.305% 연 0.08% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.417%
변액유니버셜종신-안정성장형(3형) 연 0.43% 연 0.03% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.492%
변액유니버셜(4형)1형-채권형 연 0.29% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.332%
변액유니버셜(4형)1형-주식성장형 연 0.45% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.492%
변액유니버셜(4형)인덱스성장형 연 0.35% 연 0.15% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.532%
변액연금(5형)-채권형 연 0.25% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.292%
변액연금(5형)-인덱스혼합형 연 0.377% 연 0.105% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.514%
변액연금(5형)-주식혼합형 연 0.432% 연 0.03% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.494%
변액연금(5형)-안정성장형 연 0.43% 연 0.03% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.492%
변액연금(5형)-인덱스성장형 연 0.355% 연 0.105% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.492%
변액연금(5형)-안정성장형Ⅱ 연 0.35% 연 0.03% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.412%
변액연금(5형)-글로벌혼합형 연 0.318% 연 0.02% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.37%
변액연금(5형)-이머징브릭스주식성장형 연 0.3% 연 0.05% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.382%
변액유니버셜(5형)-채권형 연 0.29% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.332%
변액유니버셜(5형)-주식성장형 연 0.45% 연 0.05% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.532%
변액유니버셜(5형)-인덱스성장형 연 0.35% 연 0.15% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.532%
변액유니버셜종신(5형)-채권형 연 0.26% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.302%
변액유니버셜종신(5형)-인덱스성장형 연 0.305% 연 0.08% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.417%
변액유니버셜종신(5형)-안정성장형 연 0.43% 연 0.03% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.492%
국내주식형 연 0.3% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.342%
글로벌채권형 연 0.17% 연 0.1% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.302%
글로벌Dynamix형 연 0.6% 연 0.215% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.847%
글로벌자산배분형 연 0.6% 연 0.215% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.847%
MMF형 연 0.1% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.142%
글로벌하이일드채권형 연 0.2% 연 0.05% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.282%
글로벌컨슈머형 연 0.5% 연 0.05% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.582%
글로벌4차산업성장형 연 0.5% 연 0.05% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.582%
AI글로벌주식형 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
AI글로벌주식혼합60형 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
ELS정석거치형2001 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형2002 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형2003 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형2004 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형2005 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형2006 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형2007 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형2008 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형2009 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형2010 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형2011 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형2012 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석적립형201H 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석인컴형2001 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
ELS정석적립형201T 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석적립형202H 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석인컴형2002 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
ELS정석적립형202T 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석인컴형2003 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
ELS정석인컴형2004 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
ELS정석인컴형2005 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
ELS정석인컴형2006 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
ELS정석인컴형2007 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
ELS정석인컴형2008 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
ELS정석인컴형2009 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
ELS정석보증형2009 연 0.4% 연 0.2% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.632%
ELS정석인컴형2010 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
ELS정석보증형2010 연 0.4% 연 0.2% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.632%
ELS정석인컴형2011 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
ELS정석보증형2011 연 0.4% 연 0.2% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.632%
ELS정석인컴형2012 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
ELS정석보증형2012 연 0.4% 연 0.2% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.632%
ELS정석거치형2101 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형2102 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형2103 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석인컴형2101 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
ELS정석보증형2101 연 0.4% 연 0.2% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.632%
ELS정석인컴형2102 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
ELS정석보증형2102 연 0.4% 연 0.2% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.632%
ELS정석인컴형2103 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
ELS정석거치형1804 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형1805 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형1806 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형1807 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형1808 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형1809 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형1810 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형1811 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형1812 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석적립형181H 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석적립형181T 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석적립형182H 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석적립형182T 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형1901 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형1902 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형1903 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형1904 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형1905 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형1906 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형1907 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형1908 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형1909 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석인컴형1910 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
ELS정석거치형1910 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형1911 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석거치형1912 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석적립형191H 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석적립형191T 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석적립형192H 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석인컴형1902 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
ELS정석적립형192T 연 0.52% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.802%
ELS정석인컴형1903 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
ELS정석인컴형1904 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
ELS정석인컴형1905 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
ELS정석인컴형1906 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
ELS정석인컴형1907 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
ELS정석인컴형1908 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
ELS정석인컴형1909 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
ELS정석인컴형1911 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
ELS정석인컴형1912 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
달러ELS정석거치형2001 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
달러ELS정석거치형2002 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
달러ELS정석거치형2003 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
달러ELS거치형2004 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
달러ELS거치형2005 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
달러ELS거치형2006 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
달러ELS거치형2007 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
달러ELS거치형2008 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
달러ELS거치형2009 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
달러ELS거치형2010 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
달러ELS거치형2011 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
달러ELS거치형2012 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
달러ELS거치형2101 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
달러ELS거치형2102 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
달러ELS거치형2103 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
달러ELS정석거치형1906 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
달러ELS정석거치형1907 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
달러ELS정석거치형1908 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
달러ELS정석거치형1909 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
달러ELS정석거치형1910 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
달러ELS정석거치형1911 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
달러ELS정석거치형1912 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
달러단기채권형 연 0.1% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.142%
  • 현행 특별계정수수료는 고정된 금액이 아니며 회사는 최대 한도내에서 변경이 가능합니다.
  • 운영보수 : 특별계정에 속한 재산의 운용 및 관리 등을 위해 회사가 수취하는 보수를 말합니다.
  • 투자일임보수 : 특별계정에 속한 재산의 투자일임을 위해 자산운용사 등 투자일임업자에게 지급하는 보수를 말합니다.
  • 수탁보수 : 특별계정에 속한 재산의 보관 및 관리, 자산운용 지시의 이행, 운용업무의 위규여부 등을 감시하기 위하여 신탁업자에게 지급하는 보수를 말합니다.
  • 사무관리보수 : 특별계정에 속한 재산의 회계업무 및 기준가격 산정업무 등을 수행하기 위해 일반사무관리회사에게 지급하는 보수를 말합니다.
  • 증권거래비용 : 증권의 매매수수료 및 금융비용 등으로 지출되는 비용으로 거래에 따라 펀드별로 상이함
  • 기타비용 : 증권의 예탁 결제 비용 등 특별계정에서 경상적 반복적으로 지출되는 비용으로 펀드별로 상이함

계열사(특수관계인) 위탁비중 공시

2021년 3월 31일 기준, (단위 : 억원, %)

계열사(특수관계인) 위탁비중 공시
운용사명 위탁/일임액 위탁비중 비고
하나USB자산운용 959.66 22.23
  • 위탁비중은 변액보험 특별계정 전체 자산총액 대비 계열회사에 위탁/일임하여 각 펀드 유형별로 운용하는 금액 비중입니다.

(단위 : 억원, %)

계열사(특수관계인) 위탁비중 공시
계열사 집합투자증권액 위탁비중 비고
742.85 17.21
  • 위탁비중은 변액보험 특별계정 전체 자산총액 대비 계열회사가 발행한 집합투자기구에 편입된 금액 비중

(단위 : 억원, %)

계열사(특수관계인) 위탁비중 공시
구분 위탁/일임액 위탁비중 수익률(1년) 투자일임 보수 재간접펀드 보수
국내 주식형 계열사 93.7 2.17 64.37 0.13 0
비계열사 1370.73 31.75 68.38 0.21 0
1464.43 33.92 68.13 0.2 0
채권형 계열사 762.38 17.66 -0.26 0.01 0
비계열사 1692.27 39.2 0.17 0.01 0.07
2454.65 56.86 0.03 0.01 0.05
혼합형 계열사 0 0 0 0 0
비계열사 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
기타 계열사 0 0 0 0 0
비계열사 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
해외 주식형 계열사 103.59 2.4 50.34 0.09 0
비계열사 59.5 1.38 30.06 0.1 0.01
163.09 3.78 42.94 0.1 0
채권형 계열사 0 0 0 0 0
비계열사 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
혼합형 계열사 0 0 0 0 0
비계열사 66.51 1.54 19.79 0.1 0.1
66.51 1.54 19.79 0.1 0.1
기타 계열사 0 0 0 0 0
비계열사 168.09 3.89 24.48 0.23 0
168.09 3.89 24.48 0.23 0
  • 수익률은 위탁/일임기준으로 산출된 값으로, 실제 운용되는 집합투자기구의 수익률과는 상이할 수 있습니다.
  • 수익률(1년)은 최근 1년 성과가 있는 일임계좌 또는 펀드를 대상으로 기준일자(월말)의 순자산가치(NAV)로 가중평균하여 산출합니다.
  • 재간접펀드 보수란에는 재간접으로 운용되는 기초펀드의 운용보수가 공시됩니다.
  • 재간접 투자시 투자일임보수에 기초펀드의 운용보수가 포함되어있어 추가비용이 발생하지 않는 회사는 재간접펀드 보수란에 ‘0’으로 표시됩니다.